Underlying
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/Underlyings/Underlying
Diagram
Documentation
Position underlying details
Properties
- Type
- PositionUnderlyingType
- Cardinality
- 1..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 13
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../UniqueID | xs:IDREF | ||
| /Funds/.../Identifiers | IdentifiersType | ||
| /Funds/.../Currency | ISOCurrencyCodeType | Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Dreistelliger ISO-Waehrungscode (ISO 4217) |
XBD |
| /Funds/.../Issuer | xs:string | ExampleText | |
| /Funds/.../Price | xs:decimal | 1.49 | |
| /Funds/.../Delta | xs:decimal | 912.65 | |
| /Funds/.../Solvability | xs:decimal | 49.62 | |
| /Funds/.../Weight | PercentageType | The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
548.44 |
| /Funds/.../FXRates | FXRatesType |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
maxOccurs="unbounded"
name="Underlying"
type="PositionUnderlyingType"/>