StructuredSecurity
/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT_V3/FinancialInstrument/GeneralInformation/StructuredSecurity
Diagram
Documentation
Relevant fields for structured securities
Relevante Felder für strukturierte Wertpapiere
Champs pertinents pour les titres structurés
Relevante velden voor gestructureerde effecten
Campos relevantes para valores estructurados
Campi rilevanti per titoli strutturati
Relevant fields for structured securities
Relevant fields for structured securities
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 7
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:string |
00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120. 00085: Ermöglicht die Interpretation von Kosten- und Gebührendaten in Verbindung mit den Feldern 00096, 08110 und 08120. 00085: Permet l'interprétation des données de coûts et frais en combinaison avec les champs 00096, 08110 et 08120. 00085: Maakt interpretatie van kosten- en vergoedingsgegevens mogelijk in combinatie met velden 00096, 08110 en 08120. 00085: Permite la interpretación de datos de costes y cargos en combinación con los campos 00096, 08110 y 08120. 00085: Consente l'interpretazione dei dati di costi e oneri in combinazione con i campi 00096, 08110 e 08120. 00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120. 00085: Enables interpretation of Koltseg and Dijak adat when hasznalt together with fields 00096, 08110 and 08120. |
I | |
| Text4Type |
00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code 00095: Wenn das Finanzinstrument ein strukturiertes Wertpapier ist, mit EUSIPA-Code ausfüllen 00095: Si l'instrument financier est un titre structuré, compléter avec le code EUSIPA 00095: Als het financiële instrument een gestructureerd effect is, invullen met EUSIPA-code 00095: Si el instrumento financiero es un valor estructurado, completar con el código EUSIPA 00095: Se lo strumento finanziario è un titolo strutturato, completare con il codice EUSIPA 00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code 00095: If the Penzugyi eszkoz is a structured security complete with the EUSIPA kod |
1450 | |
| xs:string |
00096: If 00060 is set to S or ETC. 00096: Wenn 00060 auf S oder ETC gesetzt ist. 00096: Si 00060 est défini sur S ou ETC. 00096: Als 00060 is ingesteld op S of ETC. 00096: Si 00060 está establecido en S o ETC. 00096: Se 00060 è impostato su S o ETC. 00096: If 00060 is set to S or ETC. 00096: If 00060 is set to S or ETC. |
P |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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minOccurs="0"
name="StructuredSecurity">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Relevant fields for structured securities</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Relevante Felder für strukturierte Wertpapiere</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Champs pertinents pour les titres structurés</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Relevante velden voor gestructureerde effecten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Campos relevantes para valores estructurados</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Campi rilevanti per titoli strutturati</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Relevant fields for structured securities</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Relevant fields for structured securities</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
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<xs:element minOccurs="0" name="TypeNotionalOrItemBased">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120.
N for Notional based instrument, I for Item based instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00085: Ermöglicht die Interpretation von Kosten- und Gebührendaten in Verbindung mit den Feldern 00096, 08110 und 08120.
N für nominalbezogenes Instrument, I für stückbezogenes Instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00085: Permet l'interprétation des données de coûts et frais en combinaison avec les champs 00096, 08110 et 08120.
N pour instrument basé sur le notionnel, I pour instrument basé sur l'unité</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00085: Maakt interpretatie van kosten- en vergoedingsgegevens mogelijk in combinatie met velden 00096, 08110 en 08120.
N voor nominaal gebaseerd instrument, I voor stuk gebaseerd instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">00085: Permite la interpretación de datos de costes y cargos en combinación con los campos 00096, 08110 y 08120.
N para instrumento basado en nocional, I para instrumento basado en unidad</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">00085: Consente l'interpretazione dei dati di costi e oneri in combinazione con i campi 00096, 08110 e 08120.
N per strumento basato sul nozionale, I per strumento basato sull'unità</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120.
N for Notional based instrument, I for Item based instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">00085: Enables interpretation of Koltseg and Dijak adat when hasznalt together with fields 00096, 08110 and 08120.
N for Notional based eszkoz, I for Item based eszkoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:maxLength value="1"/>
<xs:enumeration value="N"/>
<xs:enumeration value="I"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProductCategoryNature">
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<xs:documentation xml:lang="en">00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00095: Wenn das Finanzinstrument ein strukturiertes Wertpapier ist, mit EUSIPA-Code ausfüllen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00095: Si l'instrument financier est un titre structuré, compléter avec le code EUSIPA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00095: Als het financiële instrument een gestructureerd effect is, invullen met EUSIPA-code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">00095: Si el instrumento financiero es un valor estructurado, completar con el código EUSIPA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">00095: Se lo strumento finanziario è un titolo strutturato, completare con il codice EUSIPA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">00095: If the Penzugyi eszkoz is a structured security complete with the EUSIPA kod</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:restriction base="Text4Type">
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Quotation">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">00096: If 00060 is set to S or ETC.
U for Units, or P for Percentage.
Defines if the quotation type in the Ex-Ante and Ex-Post section of the EMT file is in UNITS or in PERCENTAGE related to the specific Reference as presented in field 07150,07155, 08110 and 08120 respectively.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00096: Wenn 00060 auf S oder ETC gesetzt ist.
U für Einheiten oder P für Prozent.
Definiert, ob der Notierungstyp im Ex-Ante- und Ex-Post-Abschnitt der EMT-Datei in EINHEITEN oder PROZENT bezogen auf die jeweilige Referenz in den Feldern 07150, 07155, 08110 und 08120 angegeben ist.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00096: Si 00060 est défini sur S ou ETC.
U pour Unités ou P pour Pourcentage.
Définit si le type de cotation dans les sections Ex-Ante et Ex-Post du fichier EMT est en UNITÉS ou en POURCENTAGE par rapport à la référence spécifique présentée dans les champs 07150, 07155, 08110 et 08120 respectivement.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00096: Als 00060 is ingesteld op S of ETC.
U voor Eenheden of P voor Percentage.
Bepaalt of het noteringstype in de Ex-Ante en Ex-Post sectie van het EMT-bestand in EENHEDEN of PERCENTAGE is, gerelateerd aan de specifieke referentie in de velden 07150, 07155, 08110 en 08120 respectievelijk.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">00096: Si 00060 está establecido en S o ETC.
U para Unidades o P para Porcentaje.
Define si el tipo de cotización en las secciones Ex-Ante y Ex-Post del archivo EMT está en UNIDADES o PORCENTAJE relacionado con la referencia específica presentada en los campos 07150, 07155, 08110 y 08120 respectivamente.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">00096: Se 00060 è impostato su S o ETC.
U per Unità o P per Percentuale.
Definisce se il tipo di quotazione nelle sezioni Ex-Ante e Ex-Post del file EMT è in UNITÀ o PERCENTUALE riferito al riferimento specifico presentato nei campi 07150, 07155, 08110 e 08120 rispettivamente.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">00096: If 00060 is set to S or ETC.
U for Units, or P for Percentage.
Defines if the quotation type in the Ex-Ante and Ex-Post section of the EMT file is in UNITS or in PERCENTAGE related to the specific Reference as presented in field 07150,07155, 08110 and 08120 respectively.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">00096: If 00060 is set to S or ETC.
U for Units, or P for Szazalek.
Defines if the quotation tipus in the Ex-Ante and Ex-Post szakasz of the EMT fajl is in UNITS or in PERCENTAGE related to the specific Reference as presented in mezo 07150,07155, 08110 and 08120 respectively.</xs:documentation>
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