PositionsDecomposed

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed

Diagram

PositionsDecomposed Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund) Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt) LookThroughLevels xs:positiveInteger [1] LookThroughLimit PercentageType [0..1] Positions PositionsType [1]

Documentation

de

Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)

en

Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)

Properties

Type
PositionsDecomposedType
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
11
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../LookThroughLevels
xs:positiveInteger

Number of look-through levels

 4219
/Funds/.../LookThroughLimit
PercentageType

All share class positions above this percentage limit are decomposed

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5

Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.

 184.86
/Funds/.../Positions
PositionsType

All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts and fees)

Element Definition

 
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="PositionsDecomposed"
            type="PositionsDecomposedType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (PositionsDecomposedType) 

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="PositionsDecomposedType">
   <xs:sequence>
      <xs:element name="LookThroughLevels" type="xs:positiveInteger">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Number of look-through levels</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="LookThroughLimit" type="PercentageType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>All share class positions above this percentage limit are decomposed</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Positions" type="PositionsType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts and fees)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>