Option
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/CHOICE_20705/Option
Diagram
Documentation
Details for option positions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 14
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Contracts | xs:decimal | Number of contracts (may be negative) |
962.33 |
| /Funds/.../Price | FundAmountType | Price (in different currencies) Bewertungskurs (in verschiedenen Währungen) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../OtherPrices | OtherPricesType | Additional prices (e.g. hold to maturity) |
|
| /Funds/.../BookRate | FundAmountType | Book rate Buchkurs Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../PurchaseValue | FundAmountType | Purchase Value Einstandswert Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../HedgeRatio | PercentageType | Hedging ratio (percentage) Anteil der Position zur Absicherung in Prozent The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
22.99 |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Option">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Details for option positions</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Contracts" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Number of contracts (may be negative)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Price (in different currencies)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Bewertungskurs (in verschiedenen Währungen)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OtherPrices" type="OtherPricesType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Additional prices (e.g. hold to maturity)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="BookRate" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Book rate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Buchkurs</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PurchaseValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Purchase Value</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einstandswert</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="HedgeRatio" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Hedging ratio (percentage)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anteil der Position zur Absicherung in Prozent</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>