Detail: OngoingCost

OngoingCost

/FundsXML4/Funds/Fund/FundStaticData/OngoingCosts/OngoingCost

Diagram

Properties

Type

(anonymous)

Cardinality

Namespace

xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

Level

Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../CostType	(anonymous)	OGC (= "Management fees and other administrative or operating cost") Performance Fee Transaction Costs	Ongoing Charges
/Funds/.../PublicationDate	xs:date		2020-09-17
/Funds/.../ValidFrom	xs:date		2020-12-24
/Funds/.../ValidTo	xs:date		2020-07-09
/Funds/.../Percentage	PercentageType	The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.	574.87
/Funds/.../YearlyAmount	AmountType	Absolute Amount per 10.000 in Fund CCY Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen

XML Snippet

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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            name="OngoingCost">
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               <xs:documentation>OGC (= "Management fees and other administrative or operating cost")
Performance Fee
Transaction Costs</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Absolute Amount per 10.000 in Fund CCY</xs:documentation>
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