OeKBStammdatenblatt

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      <xs:documentation>Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB</xs:documentation>
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   <xs:complexType>
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         <xs:element name="GueltigAb" type="xs:date">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Datum ab wann das Stammdatenblatt gültig ist</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">valid since</xs:documentation>
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         <xs:element name="FMA_Fondsname">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Fondsname laut FMP</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">official fund name according to legal authority</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="LEI" type="LEICodeType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Legal Entit Identifier</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entit Identifier</xs:documentation>
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         <xs:element name="Tranchenfonds" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation>
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         <xs:element name="ISIN" type="ISINType"/>
         <xs:element name="ISIN_Typ">
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               <xs:documentation xml:lang="de">FONDS
TECHNISCHE_ISIN
C-PLAN</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a regular fund, internal (technicial) ISIN or a saving plan</xs:documentation>
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                  <xs:enumeration value="FONDS"/>
                  <xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/>
                  <xs:enumeration value="C-PLAN"/>
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         <xs:element minOccurs="0" name="ISIN_Bezeichnung">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Name des Anteilscheines</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Name of Shareclass</xs:documentation>
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                  <xs:maxLength value="255"/>
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         <xs:element minOccurs="0" name="Wrappernummer" type="xs:unsignedInt">
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               <xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">internal OeNB wrapper number</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="OeNB-ID" type="IdentnummerType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">OeNB ID des Fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">OeNB ID of the fund</xs:documentation>
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         <xs:element name="Umbrella_Flag" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an umbrealla fund</xs:documentation>
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         <xs:element name="ETF_Flag" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates an ETF</xs:documentation>
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         <xs:element name="Verwaltungsgesellschaft" type="DataSupplierType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Asset Manager Company</xs:documentation>
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         <xs:element name="LEI_Depotbank" type="LEICodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the Custodian</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="LEI_SteuerlicherVertreter" type="LEICodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">LEI of the tax proxy</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="Tranchenzusatz_vorne">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Präfix des Tranchennamens</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">präfix of the tranch name</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="Tranchenzusatz_hinten">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Postfix des Tranchennamens</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Postfix of the tranch name</xs:documentation>
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         <xs:element name="GeschaeftsjahrBeginn" type="DayMonthType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresbeginn TT.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Start Of Fiscal Year DD.MM.</xs:documentation>
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         <xs:element name="GeschaeftsjahrEnde" type="DayMonthType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation>
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         <xs:element name="Ausschuettungsdatum" type="DayMonthType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Date of yearly distribution DD.MM.</xs:documentation>
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         <xs:element name="ISIN-Währung">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Currency of the shareclass</xs:documentation>
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               <xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType">
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         <xs:element name="DatumErsterNav" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation>
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         </xs:element>
         <xs:element name="Zielgruppe">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="PFR"/>
                  <xs:enumeration value="PFI"/>
                  <xs:enumeration value="SF"/>
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         <xs:element name="Ertragstyp">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation>
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               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="A"/>
                  <xs:enumeration value="AA"/>
                  <xs:enumeration value="T"/>
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         <xs:element name="MaxAusgabeaufschlag" type="PercentageType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation>
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         <xs:element name="MaxRuecknahmespesen" type="PercentageType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation>
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         <xs:element name="MindVerwaltungsgebuehrFlag" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="MaxVerwaltungsgebuehr" type="PercentageType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation>
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         </xs:element>
         <xs:element name="PerformanceFeeFlag" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Existiert eine Performance Fee</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">performance fee existing</xs:documentation>
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         <xs:element name="KleinsteStueckelung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">minimum denomination</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minInclusive value="0"/>
               </xs:restriction>
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         </xs:element>
         <xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="FondsCharakteristik">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds
OGAW	OGAW = UCITS
AIFRO	AIF Privatkunde  - offen
AIFRG	AIF Privatkunde  - geschlossen
AIFIO	AIF professioneller Kunde - offen
AIFIG	AIF professioneller Kunde  - geschlossen
EUSEO	EUSEF - offen
EUSEG	EUSEF - geschlossen
EUVEO	EUVECA - offen
EUVEG	EUVECA - geschlossen
ELTIO	ELTIF - offen
ELTIG	ELTIF - geschlossen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="OGAW"/>
                  <xs:enumeration value="AIFRO"/>
                  <xs:enumeration value="AIFRG"/>
                  <xs:enumeration value="AIFIO"/>
                  <xs:enumeration value="AIFIG"/>
                  <xs:enumeration value="EUSEO"/>
                  <xs:enumeration value="EUSEG"/>
                  <xs:enumeration value="EUVEO"/>
                  <xs:enumeration value="EUVEG"/>
                  <xs:enumeration value="ELTIO"/>
                  <xs:enumeration value="ELTIG"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">separate property</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Fondskategorie">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie
1.1.	Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil)
RSHT	Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED	Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG	Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX	Flexibel (Duration flexibel)
	
1.2.	Geldmarktfonds
MMFST	Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF)
MMF		standard Geldmarktfonds (standard MMF)
	
1.3.	Gemischte Fonds
GKON	Konservativ Richtwert:
GAUS	Ausgewogen Richtwert:
GDYN	Dynamisch-Flexibel Richtwert:
	
1.4.	Aktienfonds
AKT		Aktien (direkt und/oder indirekt)
	
1.5.	Spezifische Ausprägung (mind. 51%)
DHF		Dachhedgefonds
DERF	Derivatefonds
	
1.6.	Hedge Fonds
HLGBS	Equity: Long Bias
HLGST	Equity: Long/Short
HMTNL	Equity: Market neutral
HSTBS	Equity: Short Bias
HFXIA	Relative Value: Fixed Income Arbitrage
HCBAR	Relative Value: Convertible Bond Arbitrage
HVLAR	Relative Value: Volatility Arbitrage
HDSRS	Event Driven: Distressed/Restructuring
HRAMA	Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
HEYSS	Event Driven: Equity Special Situations
HCLST	Credit Long/Short
HABLG	Credit Asset Based Lending
HMACR	Macro
HCTAF	Managed Futures/CTA: Fundamental
HCTAQ	Managed Futures/CTA: Quantitative
HHFND	Multi-strategy hedge fund
HOFND	Other hedge fund strategy
	
1.7.	Private Equity Fonds
PVENT	Venture Capital
PGRTH	Growth Capital
PMZNE	Mezzanine Capital
PMULT	Multi-strategy private equity fund
POTHR	Other private equity fund strategy
	
1.8.	Real Estate Fonds
IRESL	Wohnimmobilien
ICOML	Gewerbeimmobilien
IINDL	Industrieimmobilien
IMULT	Gemischte Nutzung
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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                  <xs:enumeration value="RSHT"/>
                  <xs:enumeration value="RMED"/>
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                  <xs:enumeration value="RFLEX"/>
                  <xs:enumeration value="MMFST"/>
                  <xs:enumeration value="MMF"/>
                  <xs:enumeration value="GKON"/>
                  <xs:enumeration value="GAUS"/>
                  <xs:enumeration value="GDYN"/>
                  <xs:enumeration value="AKT"/>
                  <xs:enumeration value="DHF"/>
                  <xs:enumeration value="DERF"/>
                  <xs:enumeration value="HLGBS"/>
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                  <xs:enumeration value="HSTBS"/>
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                  <xs:enumeration value="HABLG"/>
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                  <xs:enumeration value="HCTAF"/>
                  <xs:enumeration value="HCTAQ"/>
                  <xs:enumeration value="HHFND"/>
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                  <xs:enumeration value="PVENT"/>
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                  <xs:enumeration value="PMZNE"/>
                  <xs:enumeration value="PMULT"/>
                  <xs:enumeration value="POTHR"/>
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                  <xs:enumeration value="IINDL"/>
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               </xs:restriction>
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         </xs:element>
         <xs:element name="ActiveStyleManagement">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.5.	Active Style Management
GRWTH	Growth
VALUE	Value
BLEND	Blend</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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               </xs:restriction>
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         </xs:element>
         <xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.6.	Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="RegulatorRisikomanagement">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">6.4.	Regulatorisches Risikomanagement
COMMA	Commitment Approach gemäß DerVO
VARAB	VaR absolut gemäß DerVO
VARRE	VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="COMMA"/>
                  <xs:enumeration value="VARAB"/>
                  <xs:enumeration value="VARRE"/>
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         </xs:element>
         <xs:element name="EinsatzDerivate">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.12.	Einsatz von Derivaten
DERH	Derivate nur zur Absicherung
DERHS	Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie
NEIN	keine Derivate</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="DERH"/>
                  <xs:enumeration value="DERHS"/>
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         </xs:element>
         <xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.6.	Zugehörigkeit zu Rahmenwerk
RK46	OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011)
RK75	OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011)
NK166	AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG )
NKSP	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPA	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPI	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKPIF	AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011)
NKPZV	AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG)
NKZVE	AIF (ZVE gemäß § 108h EStG)
EUSEF	EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	  über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum)
EUVEC	EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates   über Europäische Risikokapitalfonds)
ELTIF	ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag)
IMMO	Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG
IMMOG	Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG
SONST	Sonstige AIF gemäß AIFMG
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="RK46"/>
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               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Anlageregion">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">4.1.	Anlageregion
AT	Österreich
NAM	Nordamerika
LAM	Latein Amerika
AP	Asien/Pazifischer Raum
APXJ	Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan)
JPN	Japan
SASIA	Südasien - Asia Sub Continent
EURGE	Europa gesamt
EU	Europa (EU)
EURO	Euroland - Euro area
EUXUK	Europa (ausgenommen UK)
ME	Mittlerer Osten
AFR	Afrika
MEAEM	Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets
LAMEM	Latein Amerika, emerging markets
APEM	Asien/Pazifischer Raum, emerging markets
CEE	Mittel- und Osteuropa, emerging markets
COMM	"Commonwealth of Independent States, emerging markets
Gemeinschaft unabhängiger Staaten"
GLDM	Global, developed markets
GLEM	Global, emerging markets
GLAC	Global, all countries</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="AT"/>
                  <xs:enumeration value="NAM"/>
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                  <xs:enumeration value="AP"/>
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                  <xs:enumeration value="EUXUK"/>
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                  <xs:enumeration value="LAMEM"/>
                  <xs:enumeration value="APEM"/>
                  <xs:enumeration value="CEE"/>
                  <xs:enumeration value="COMM"/>
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               </xs:restriction>
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         </xs:element>
         <xs:element name="Anlagewaehrung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">4.2.	Anlagewährung
EUR	EUR (ausschließlich)
EURVW	EUR (überwiegend)
EURHG	EUR hedged (überwiegend)
SICUR	Single Currency
GLDOM	Global mit dominanter Währung
GL	Global</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="EUR"/>
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         </xs:element>
         <xs:element name="SRRIKategorie">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">6.1.	SRRI Kategorie
MARKT	Market Fund
AR	Absolute Return Fund
TR	Total Return Fund
STRUC	Structural Fund
LIFCY	Life Cycle Fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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               <xs:restriction base="xs:string">
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                  <xs:enumeration value="STRUC"/>
                  <xs:enumeration value="LIFCY"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.10.	geltendes Recht
AT	österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG
XXX	ISO Codes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="SchwerpunktAnlagewaehrung"
                     type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation>
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         </xs:element>
         <xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Fondstyp">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.1.	Fondstyp
FOF	Dachfonds (mind. 51% Subfonds)
ZIELF	Zielfonds (bis max. 10% Subfonds)
INVF	Investmentfonds 
IMMO	Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG)
SONST	sonstige AIF
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="FOF"/>
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               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Rententypen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.1.	Rententypen
CORP	Corporate Bonds
GOV	Government Bonds
AGBND	Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="CORP"/>
                  <xs:enumeration value="GOV"/>
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               </xs:restriction>
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         </xs:element>
         <xs:element name="DurationRentenGemischteFonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.2.	Duration von Renten bei Gemischten Fonds
RSHT	Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED	Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG	Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX	Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="RSHT"/>
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               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="RisikoklasseRenten">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.3.	Risikoklasse/Renten
MINAA	AAA bis AA
INGR	Investment Grade
NINGR	non Investment Grade

- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="MINAA"/>
                  <xs:enumeration value="INGR"/>
                  <xs:enumeration value="NINGR"/>
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         </xs:element>
         <xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Pensionsinvestmentfonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.5.	Pensionsinvestmentfonds	
PIF	Pensionsinvestmentfonds	
ZVE	Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung)	
NEIN	Nein	

Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="PIF"/>
                  <xs:enumeration value="ZVE"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="MasterFeederFonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.8.	Master Feeder Fonds
MSTER	Master
FDER	Feeder
NEIN	Nein

- Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="MSTER"/>
                  <xs:enumeration value="FDER"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="ArtFMV2015">
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="InvF"/>
                  <xs:enumeration value="ImmoInvF"/>
                  <xs:enumeration value="AIF"/>
                  <xs:enumeration value="ImmoAIF"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="KapitalisierungAktien">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.4.	Kapitalisierung/Aktien
SMCAP	Small Caps
LMCAP	Large Caps/Mid Caps

- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="SMCAP"/>
                  <xs:enumeration value="LMCAP"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Industrieschwerpunkt">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.14	Industrieschwerpunkt
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="AnlageAlternativeInvestments">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.13	Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011)
NEIN	keine 
AIK10	bis 10%
AIM10	mehr als 10%

- 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden.
- Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
                  <xs:enumeration value="AIK10"/>
                  <xs:enumeration value="AIM10"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="LaufzeitEnde" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="ImmobilienInvFG">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.7.	Immobilien/InvFG
IMM10	Anteil/Immobilienfonds bis zu 10%
IMM20	Anteil/Immobilienfonds bis zu 20%

- IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben  und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'.  (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="IMM10"/>
                  <xs:enumeration value="IMM20"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="PreismeldungOeKB">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.5.	Preismeldung an OeKB
TGL	tägliche Preismeldung
NTGL	nicht tägliche Preismeldung
NEIN	keine Preismeldung
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="TGL"/>
                  <xs:enumeration value="NTGL"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="ArtPreisberechnung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.6.	Art der Preisberechnung
DAT+1	Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag
DAT	Datum Fondspreis = Bewertungsdatum
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="DAT+1"/>
                  <xs:enumeration value="DAT"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Preisveroeffentlichung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="A"/>
                  <xs:enumeration value="K"/>
                  <xs:enumeration value="N"/>
                  <xs:enumeration value="V"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Rueckfragen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="EMail" type="EmailAddressType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Email</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contacts email address</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Telefon">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Telefonnummer</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contat telefone number</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="50"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Anmerkungen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Anmerkungen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">comments</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="500"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Datum" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">aktuelles Datum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">actual date</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>