Future

/FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/CHOICE_2170/Future

Diagram

Documentation

Details for future positions

Properties

Type: (anonymous)
Cardinality: 1
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 10
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../Contracts	xs:decimal	Number of contracts (may be negative) Anzahl der Kontrakte (kann negativ sein)	829.99
/Funds/.../Price	FundAmountType	Price (in different currencies) Bewertungskurs (in verschiedenen Währungen) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../OtherPrices	OtherPricesType	Additional prices (e.g. hold to maturity)
/Funds/.../PrelProfitLoss	FundAmountType	Preliminary Profit/Loss (current valuation of future position) Vorläufiger Gewinn/Verlust (aktuelle Bewertung der Future-Position) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../BookRate	FundAmountType	Book rate Buchkurs Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../VariationMarginDaily	FundAmountType	Daily variation margin Zeigt taeglich den Wert der Variation Margin an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../VariationMarginOverall	FundAmountType	Overall value of variation margin Zeigt den Wert der Variation Margin an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../HedgeRatio	PercentageType	Hedging ratio (percentage) Anteil der Position zur Absicherung in Prozent The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.	316.13

XML Snippet

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
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               <xs:documentation xml:lang="de">Anzahl der Kontrakte (kann negativ sein)</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Vorläufiger Gewinn/Verlust (aktuelle Bewertung der Future-Position)</xs:documentation>
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