Fee
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Fees/Fee
Diagram
Documentation
Details of fee payed or received of fund
Properties
- Type
- ShareClassFeeType
- Cardinality
- 1..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 11
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Type | Text256Type | Type of fee Text (max. 256 characters) |
ExampleText |
| /Funds/.../PayReceive | (anonymous) | Indicator Paid by the fund |
P |
| /Funds/.../Minimum | PercentageType | Minimum value of Fee as percentage of TotalNetAssets The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
626.28 |
| /Funds/.../Maximum | PercentageType | Maximum value of Fee as percentage of TotalNetAssets The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. |
493.39 |
| /Funds/.../CalculationMethod | Text1000Type | Description of calculation method Text (max. 1000 characters) |
ExampleText |
| /Funds/.../DataByPeriods | (anonymous) | Dynamic data for the Fee |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
maxOccurs="unbounded"
name="Fee"
type="ShareClassFeeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Details of fee payed or received of fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>