Equity
/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/CHOICE_25533/Equity
Diagram
Documentation
Details für Aktienpositionen
Details for equity positions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 16
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Units | xs:decimal | Units of equity Stücke der Aktie im Bestand |
550.21 |
| /Funds/.../Price | FundAmountType | Price (in different currencies) Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../OtherPrices | OtherPricesType | Additional prices (e.g. hold to maturity) |
|
| /Funds/.../MarketValue | FundAmountType | Market value of position (excluding dividends) Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche) Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../BookRate | FundAmountType | Book rate Buchkurs Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../PurchaseValue | FundAmountType | Purchase value of position Einstandswert der Position Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../DividendsDue | FundAmountType | Dividends due of position Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
|
| /Funds/.../LendedFlag | xs:boolean | Flag indicating that part of position is lended Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden |
true |
| /Funds/.../LendedUnits | xs:decimal | Number of lended equities Anzahl der verliehenen Stücke |
881.25 |
| /Funds/.../IndicatorRaffled | xs:boolean | Indicates whether security has been raffled Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde |
false |
XML Snippet
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