Dividend

/FundsXML4/Funds/Fund/CHOICE_2819/Subfunds/Subfund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Earnings/Earning/CHOICE_19389/Dividend

Diagram

Documentation

Erträgnis vom Typ Dividendenzahlung

Earning details for dividend payments

Properties

Type: (anonymous)
Cardinality: 1
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altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
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Level: 13
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../DividendPerUnitValue	FundAmountType	Dividend value (per unit) Dividende pro Stück Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../DividendGrossValue	FundAmountType	Dividend gross value Bruttobetrag der Dividende Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../DividendNetValue	FundAmountType	Dividend net value Nettobetrag der Dividende Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../WithholdingTaxValue	FundAmountType	Withholding tax value Quest Betrag Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen
/Funds/.../ExDay	xs:date	Ex day of dividend Extag der Dividende	2020-04-22
/Funds/.../PayDay	xs:date	Pay day of dividend Auszahlungstag der Dividende	2025-10-02
/Funds/.../WithholdingTaxQuota	PercentageType	Withholding tax quota of dividend Quest-Satz der Dividende The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three was: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Veraendert wurde er nicht. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition fuer 3, 5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass fuer Prozentwerte die Auspraegung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Auspraegung fuer den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.	447.04

XML Snippet

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