Details
/FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/AT/PKG2012/Details
Diagram
Documentation
Einzelpositionsdaten
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 6
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| /Funds/.../Position | (anonymous) | Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure). |
XML Snippet
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="Details">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Einzelpositionsdaten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Position">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Je Position zumindest ein Knoten mit einer UniqueID und der QMV-Kategorie und/oder dem zuzurechnenden Betrag. Bei Derivaten sollten hier zwei Knoten je Position angegeben werden (Bewertung + Exposure).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bezug zur Position bzw. Bezug zum Wertpapier, Derivat oder Geld</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Category">
<xs:annotation>
<xs:documentation>PKG/QMV-Kategorie (dreistellige Nummer) laut Vermögensausweis</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Value" type="AmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Betrag, der aufgrund der oben genannten Position einer Kategorie zugerechnet wird</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>