Bonds

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Diagram

Bonds Details for bond transactions UnitInterests FundAmountType [0..1] UnitInterestsDays xs:integer [0..1] CapitalYieldsTaxValue FundAmountType [0..1] CapitalYieldsTaxZeroValue FundAmountType [0..1] EUWithholdingTaxValue FundAmountType [0..1] EUWithholdingTaxZeroValue FundAmountType [0..1] EUWithholdingTaxInterests FundAmountType [0..1] Poolfactor xs:decimal [0..1] IndexRatio xs:decimal [0..1] IndexBondAccrual FundAmountType [0..1] InflationaryAdjustment FundAmountType [0..1] EntryConditionalInflationaryAdjustment FundAmountType [0..1] EntryConditionalIndexBondAccrual xs:decimal [0..1] ExCouponFlag xs:boolean [0..1]

Documentation

Details for bond transactions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
12
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
FundAmountType

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:integer

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

844
FundAmountType

Gibt die KESt Betrag der Transaktion an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zinsanteil an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

3.67
xs:decimal

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an

542.66
FundAmountType

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Gibt den Inflationsausgleich an

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

FundAmountType

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Amount in different currencies

Betrag in verschiedenen Waehrungen

xs:decimal

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

331.63
xs:boolean

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

false

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
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               <xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
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               <xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
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