Bonds
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Bonds
Diagram
Documentation
Details for bond transactions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 16
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| FundAmountType | Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| xs:integer | Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion |
2779 | |
| FundAmountType | Gibt die KESt Betrag der Transaktion an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Gibt den EU Quest Betrag an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Gibt den EU Quest Zinsanteil an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| xs:decimal | Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion |
283.25 | |
| xs:decimal | Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an |
666.46 | |
| FundAmountType | Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Gibt den Inflationsausgleich an Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| FundAmountType | Buchungbedingter Inflationsausgleich Amount in different currencies Betrag in verschiedenen Waehrungen |
||
| xs:decimal | Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an |
549.00 | |
| xs:boolean | Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird |
false |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Bonds">
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<xs:documentation>Details for bond transactions</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterests" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="CapitalYieldsTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxInterests"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalInflationaryAdjustment"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalIndexBondAccrual"
type="xs:decimal">
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="ExCouponFlag" type="xs:boolean">
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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