Block2

/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/CountrySpecificData/AT/OeKBStammdatenblatt/Block2

Diagram

Block2 Fondswaehrung ISOCurrencyCodeType [1] KleinsteStueckelung xs:decimal [1] DatumErsterRechenwert xs:date [1] Fondsende xs:date [0..1] Anlageschwerpunkt xs:string [0..1] GeschaeftsjahrBeginn (anonymous) [1] GeschaeftsjahrEnde (anonymous) [1] Ausschuettungsdatum (anonymous) [1] Ausgabeaufschlag PercentageType [1] VerwaltungsgebuehrPA PercentageType [1] StaffelungVerwaltungsgebuehr xs:boolean [1] Ruecknahmespesen PercentageType [0..1] RuecknahmeAbrundung xs:decimal [0..1]

Documentation

EN

Block 2 of OeKB master data sheet: Fund characteristics including currency, denomination, dates, and fees

DE

Block 2 des OeKB Stammdatenblatts: Fondseigenschaften einschließlich Währung, Stückelung, Termine und Gebühren

FR

Bloc 2 de la fiche de données OeKB : caractéristiques du fonds y compris devise, coupure, dates et frais

NL

Blok 2 van het OeKB stamgegevensblad: fondskenmerken inclusief valuta, coupure, datums en kosten

ES

Bloque 2 de la hoja de datos maestros OeKB: características del fondo incluyendo divisa, denominación, fechas y comisiones

IT

Blocco 2 della scheda dati anagrafici OeKB: caratteristiche del fondo inclusi valuta, taglio, date e commissioni

HU

Az OeKB törzsadatlap 2. blokkja: Alap jellemzők, beleértve a pénznemet, címletet, dátumokat és díjakat

CS

Blok 2 datového listu OeKB: charakteristiky fondu včetně měny, nominální hodnoty, dat a poplatků

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
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Level
6

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
ISOCurrencyCodeType

Fund currency (ISO currency code)

Fondswährung (ISO-Währungscode)

Devise du fonds (code ISO)

Fondsvaluta (ISO-valutacode)

Divisa del fondo (código ISO)

Valuta del fondo (codice ISO)

Alap pénzneme (ISO pénznemkód)

Měna fondu (ISO kód měny)

THB
xs:decimal

Smallest denomination of fund units

Kleinste Stückelung der Fondsanteile

Plus petite coupure des parts du fonds

Kleinste coupure van fondsaandelen

Denominación mínima de participaciones del fondo

Taglio minimo delle quote del fondo

Alapjegyek legkisebb címlete

Nejmenší nominální hodnota podílových jednotek

283.50
xs:date

Date of first NAV calculation

Datum des ersten Rechenwerts

Date du premier calcul de VNI

Datum van eerste NAV-berekening

Fecha del primer cálculo del NAV

Data del primo calcolo del NAV

Az első nettó eszközérték számítás dátuma

Datum prvního výpočtu NAV

2024-01-16
xs:date

Fund termination date

Datum des Fondsendes

Date de clôture du fonds

Datum van fondsbeëindiging

Fecha de terminación del fondo

Data di chiusura del fondo

Az alap megszűnésének dátuma

Datum ukončení fondu

2020-11-01
xs:string

Investment focus description

Anlageschwerpunkt-Beschreibung

Description de l'orientation d'investissement

Beschrijving van het beleggingszwaartepunt

Descripción del enfoque de inversión

Descrizione dell'orientamento di investimento

Befektetési fókusz leírása

Popis investičního zaměření

ExampleText
(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

DD.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

DD.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

DD.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

PercentageType

Front-end load (subscription fee) as percentage

Ausgabeaufschlag in Prozent

Commission de souscription en pourcentage

Instapkosten als percentage

Prima de suscripción como porcentaje

Commissione di sottoscrizione in percentuale

Vételi jutalék százalékban

Vstupní poplatek v procentech

445.63
PercentageType

Annual management fee as percentage

Jährliche Verwaltungsgebühr in Prozent

Frais de gestion annuels en pourcentage

Jaarlijkse beheervergoeding als percentage

Comisión de gestión anual como porcentaje

Commissione di gestione annuale in percentuale

Éves kezelési díj százalékban

Roční správní poplatek v procentech

235.49
xs:boolean

Tiered management fee flag

Kennzeichen für gestaffelte Verwaltungsgebühr

Indicateur de frais de gestion échelonnés

Kenmerk voor gestaffelde beheervergoeding

Indicador de comisión de gestión escalonada

Indicatore di commissione di gestione a scaglioni

Lépcsőzetes kezelési díj jelző

Příznak odstupňovaného správního poplatku

false
PercentageType

Redemption fee as percentage

Rücknahmespesen in Prozent

Frais de rachat en pourcentage

Uitstapkosten als percentage

Comisión de reembolso como porcentaje

Commissione di rimborso in percentuale

Visszaváltási díj százalékban

Poplatek za zpětný odkup v procentech

727.21
xs:decimal

Redemption rounding amount

Abrundungsbetrag bei Rücknahme

Montant d'arrondi au rachat

Afrondingsbedrag bij terugname

Importe de redondeo en reembolso

Importo di arrotondamento al rimborso

Visszaváltási kerekítési összeg

Zaokrouhlovací částka při zpětném odkupu

952.50

Element Definition

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               <xs:documentation xml:lang="es">Prima de suscripción como porcentaje</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Indicateur de frais de gestion échelonnés</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Kenmerk voor gestaffelde beheervergoeding</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Indicador de comisión de gestión escalonada</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="hu">Visszaváltási kerekítési összeg</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Zaokrouhlovací částka při zpětném odkupu</xs:documentation>
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