Block1
/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/CountrySpecificData/AT/OeKBStammdatenblatt/Block1
Diagram
Documentation
Block 1 of OeKB master data sheet: Fund identification data including ISIN, type, name, and key parties
Block 1 des OeKB Stammdatenblatts: Fondsidentifikationsdaten einschließlich ISIN, Art, Name und zentrale Parteien
Bloc 1 de la fiche de données OeKB : données d'identification du fonds y compris ISIN, type, nom et parties principales
Blok 1 van het OeKB stamgegevensblad: fondsidentificatiegegevens inclusief ISIN, type, naam en belangrijke partijen
Bloque 1 de la hoja de datos maestros OeKB: datos de identificación del fondo incluyendo ISIN, tipo, nombre y partes clave
Blocco 1 della scheda dati anagrafici OeKB: dati di identificazione del fondo inclusi ISIN, tipo, nome e parti principali
Az OeKB törzsadatlap 1. blokkja: Alap azonosítási adatok, beleértve az ISIN-t, típust, nevet és kulcsszereplőket
Blok 1 datového listu OeKB: identifikační údaje fondu včetně ISIN, typu, názvu a klíčových stran
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 6
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| ISINType |
ISIN code of the fund ISIN-Code des Fonds Code ISIN du fonds ISIN-code van het fonds Código ISIN del fondo Codice ISIN del fondo Az alap ISIN kódja ISIN kód fondu |
YJ8V946H8D28 | |
| (anonymous) |
Existing tranches of the fund with their ISIN codes Bestehende Tranchen des Fonds mit deren ISIN-Codes Tranches existantes du fonds avec leurs codes ISIN Bestaande tranches van het fonds met hun ISIN-codes Tramos existentes del fondo con sus códigos ISIN Tranche esistenti del fondo con i rispettivi codici ISIN Az alap meglévő tranzsakciói ISIN kódokkal Existující tranše fondu s jejich ISIN kódy |
||
| xs:string |
Type of the ISIN entry: FONDS (fund), TECHNISCHE_ISIN (technical ISIN), C-PLAN (savings plan) Art des ISIN-Eintrags: FONDS, TECHNISCHE_ISIN oder C-PLAN (Sparplan) Type de l'entrée ISIN : FONDS, TECHNISCHE_ISIN ou C-PLAN (plan d'épargne) Type ISIN-vermelding: FONDS, TECHNISCHE_ISIN of C-PLAN (spaarplan) Tipo de entrada ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN técnico), C-PLAN (plan de ahorro) Tipo di voce ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN tecnico), C-PLAN (piano di risparmio) ISIN bejegyzés típusa: FONDS (alap), TECHNISCHE_ISIN (technikai ISIN), C-PLAN (megtakarítási terv) Typ záznamu ISIN: FONDS (fond), TECHNISCHE_ISIN (technické ISIN), C-PLAN (spořicí plán) |
C-PLAN | |
| xs:string |
Official fund name Offizielle Fondsbezeichnung Dénomination officielle du fonds Officiële fondsnaam Denominación oficial del fondo Denominazione ufficiale del fondo Az alap hivatalos neve Oficiální název fondu |
ExampleText | |
| xs:string |
Data Supplier Code lt. Liste OeKB Daten Supplier Code lt. Liste OeKB Données Supplier Code lt. Liste OeKB Gegevens Supplier Code lt. Liste OeKB Código de proveedor de datos según lista OeKB Codice Fornitore Dati lt. Elenco OeKB Data Supplier Code lt. Liste OeKB Adatszolgáltató kód lt. OeKB lista |
5001 | |
| xs:string |
Depotbank Code lt. Liste OeKB Depotbank Code lt. Liste OeKB Depotbank Code lt. Liste OeKB Depotbank Code lt. Liste OeKB Código de banco depositario según lista OeKB Codice Deposito lt. Elenco OeKB Depotbank Code lt. Liste OeKB Letétkezelő bank kód lt. OeKB lista |
5 | |
| xs:string |
Tax representative of the fund Steuerlicher Vertreter des Fonds Représentant fiscal du fonds Fiscaal vertegenwoordiger van het fonds Representante fiscal del fondo Rappresentante fiscale del fondo Az alap adózási képviselője Daňový zástupce fondu |
ExampleText | |
| xs:date |
Valid from date of the master data sheet Gültigkeitsbeginn des Stammdatenblatts Date de début de validité de la fiche de données Geldig vanaf datum van het stamgegevensblad Fecha de inicio de validez de la hoja de datos maestros Data di inizio validità della scheda dati anagrafici A törzsadatlap érvényességi kezdete Datum platnosti kmenového datového listu |
2025-05-05 |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Block1">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Block 1 of OeKB master data sheet: Fund identification data including ISIN, type, name, and key parties</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Block 1 des OeKB Stammdatenblatts: Fondsidentifikationsdaten einschließlich ISIN, Art, Name und zentrale Parteien</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Bloc 1 de la fiche de données OeKB : données d'identification du fonds y compris ISIN, type, nom et parties principales</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Blok 1 van het OeKB stamgegevensblad: fondsidentificatiegegevens inclusief ISIN, type, naam en belangrijke partijen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Bloque 1 de la hoja de datos maestros OeKB: datos de identificación del fondo incluyendo ISIN, tipo, nombre y partes clave</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Blocco 1 della scheda dati anagrafici OeKB: dati di identificazione del fondo inclusi ISIN, tipo, nome e parti principali</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az OeKB törzsadatlap 1. blokkja: Alap azonosítási adatok, beleértve az ISIN-t, típust, nevet és kulcsszereplőket</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Blok 1 datového listu OeKB: identifikační údaje fondu včetně ISIN, typu, názvu a klíčových stran</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ISIN" type="ISINType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">ISIN code of the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">ISIN-Code des Fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Code ISIN du fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">ISIN-code van het fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Código ISIN del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice ISIN del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap ISIN kódja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">ISIN kód fondu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="BestehendeTranchen">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Existing tranches of the fund with their ISIN codes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Bestehende Tranchen des Fonds mit deren ISIN-Codes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Tranches existantes du fonds avec leurs codes ISIN</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bestaande tranches van het fonds met hun ISIN-codes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tramos existentes del fondo con sus códigos ISIN</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tranche esistenti del fondo con i rispettivi codici ISIN</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap meglévő tranzsakciói ISIN kódokkal</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Existující tranše fondu s jejich ISIN kódy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="ISIN" type="ISINType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">ISIN code of an existing tranche</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">ISIN-Code einer bestehenden Tranche</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Code ISIN d'une tranche existante</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">ISIN-code van een bestaande tranche</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Código ISIN de un tramo existente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice ISIN di una tranche esistente</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egy meglévő tranzs ISIN kódja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">ISIN kód existující tranše</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Art">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Type of the ISIN entry: FONDS (fund), TECHNISCHE_ISIN (technical ISIN), C-PLAN (savings plan)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Art des ISIN-Eintrags: FONDS, TECHNISCHE_ISIN oder C-PLAN (Sparplan)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Type de l'entrée ISIN : FONDS, TECHNISCHE_ISIN ou C-PLAN (plan d'épargne)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Type ISIN-vermelding: FONDS, TECHNISCHE_ISIN of C-PLAN (spaarplan)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Tipo de entrada ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN técnico), C-PLAN (plan de ahorro)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Tipo di voce ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN tecnico), C-PLAN (piano di risparmio)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">ISIN bejegyzés típusa: FONDS (alap), TECHNISCHE_ISIN (technikai ISIN), C-PLAN (megtakarítási terv)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Typ záznamu ISIN: FONDS (fond), TECHNISCHE_ISIN (technické ISIN), C-PLAN (spořicí plán)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="FONDS"/>
<xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/>
<xs:enumeration value="C-PLAN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fondsbezeichnung" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Official fund name</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Offizielle Fondsbezeichnung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Dénomination officielle du fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Officiële fondsnaam</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Denominación oficial del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Denominazione ufficiale del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap hivatalos neve</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Oficiální název fondu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kapitalanlagegesellschaft">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Data Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Daten Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Données Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Código de proveedor de datos según lista OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice Fornitore Dati lt. Elenco OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Data Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltató kód lt. OeKB lista</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="100"/>
<xs:enumeration value="300"/>
<xs:enumeration value="350"/>
<xs:enumeration value="351"/>
<xs:enumeration value="400"/>
<xs:enumeration value="500"/>
<xs:enumeration value="700"/>
<xs:enumeration value="800"/>
<xs:enumeration value="900"/>
<xs:enumeration value="1000"/>
<xs:enumeration value="1050"/>
<xs:enumeration value="1100"/>
<xs:enumeration value="1110"/>
<xs:enumeration value="1500"/>
<xs:enumeration value="1600"/>
<xs:enumeration value="1725"/>
<xs:enumeration value="1750"/>
<xs:enumeration value="1775"/>
<xs:enumeration value="1900"/>
<xs:enumeration value="2000"/>
<xs:enumeration value="2200"/>
<xs:enumeration value="5001"/>
<xs:enumeration value="9100"/>
<xs:enumeration value="9200"/>
<xs:enumeration value="9300"/>
<xs:enumeration value="9500"/>
<xs:enumeration value="9600"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depotbank">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Código de banco depositario según lista OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Codice Deposito lt. Elenco OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Letétkezelő bank kód lt. OeKB lista</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="14050"/>
<xs:enumeration value="14500"/>
<xs:enumeration value="19000"/>
<xs:enumeration value="19140"/>
<xs:enumeration value="19200"/>
<xs:enumeration value="19240"/>
<xs:enumeration value="20100"/>
<xs:enumeration value="20151"/>
<xs:enumeration value="20320"/>
<xs:enumeration value="20330"/>
<xs:enumeration value="20503"/>
<xs:enumeration value="31010"/>
<xs:enumeration value="32050"/>
<xs:enumeration value="32505"/>
<xs:enumeration value="58000"/>
<xs:enumeration value="99821"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SteuerlicherVertreter" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Tax representative of the fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Steuerlicher Vertreter des Fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Représentant fiscal du fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Fiscaal vertegenwoordiger van het fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Representante fiscal del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Rappresentante fiscale del fondo</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az alap adózási képviselője</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Daňový zástupce fondu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GueltigAb" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Valid from date of the master data sheet</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gültigkeitsbeginn des Stammdatenblatts</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Date de début de validité de la fiche de données</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Geldig vanaf datum van het stamgegevensblad</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio de validez de la hoja de datos maestros</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio validità della scheda dati anagrafici</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A törzsadatlap érvényességi kezdete</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="cs">Datum platnosti kmenového datového listu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>