Block1

/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/CountrySpecificData/AT/OeKBStammdatenblatt/Block1

Diagram

Block1 ISIN ISINType [1] BestehendeTranchen (anonymous) [0..1] Art xs:string [1] Fondsbezeichnung xs:string [1] Kapitalanlagegesellschaft xs:string [1] Depotbank xs:string [1] SteuerlicherVertreter xs:string [1] GueltigAb xs:date [1]

Documentation

EN

Block 1 of OeKB master data sheet: Fund identification data including ISIN, type, name, and key parties

DE

Block 1 des OeKB Stammdatenblatts: Fondsidentifikationsdaten einschließlich ISIN, Art, Name und zentrale Parteien

FR

Bloc 1 de la fiche de données OeKB : données d'identification du fonds y compris ISIN, type, nom et parties principales

NL

Blok 1 van het OeKB stamgegevensblad: fondsidentificatiegegevens inclusief ISIN, type, naam en belangrijke partijen

ES

Bloque 1 de la hoja de datos maestros OeKB: datos de identificación del fondo incluyendo ISIN, tipo, nombre y partes clave

IT

Blocco 1 della scheda dati anagrafici OeKB: dati di identificazione del fondo inclusi ISIN, tipo, nome e parti principali

HU

Az OeKB törzsadatlap 1. blokkja: Alap azonosítási adatok, beleértve az ISIN-t, típust, nevet és kulcsszereplőket

CS

Blok 1 datového listu OeKB: identifikační údaje fondu včetně ISIN, typu, názvu a klíčových stran

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xml = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
6

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
ISINType

ISIN code of the fund

ISIN-Code des Fonds

Code ISIN du fonds

ISIN-code van het fonds

Código ISIN del fondo

Codice ISIN del fondo

Az alap ISIN kódja

ISIN kód fondu

YJ8V946H8D28
(anonymous)

Existing tranches of the fund with their ISIN codes

Bestehende Tranchen des Fonds mit deren ISIN-Codes

Tranches existantes du fonds avec leurs codes ISIN

Bestaande tranches van het fonds met hun ISIN-codes

Tramos existentes del fondo con sus códigos ISIN

Tranche esistenti del fondo con i rispettivi codici ISIN

Az alap meglévő tranzsakciói ISIN kódokkal

Existující tranše fondu s jejich ISIN kódy

xs:string

Type of the ISIN entry: FONDS (fund), TECHNISCHE_ISIN (technical ISIN), C-PLAN (savings plan)

Art des ISIN-Eintrags: FONDS, TECHNISCHE_ISIN oder C-PLAN (Sparplan)

Type de l'entrée ISIN : FONDS, TECHNISCHE_ISIN ou C-PLAN (plan d'épargne)

Type ISIN-vermelding: FONDS, TECHNISCHE_ISIN of C-PLAN (spaarplan)

Tipo de entrada ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN técnico), C-PLAN (plan de ahorro)

Tipo di voce ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN tecnico), C-PLAN (piano di risparmio)

ISIN bejegyzés típusa: FONDS (alap), TECHNISCHE_ISIN (technikai ISIN), C-PLAN (megtakarítási terv)

Typ záznamu ISIN: FONDS (fond), TECHNISCHE_ISIN (technické ISIN), C-PLAN (spořicí plán)

C-PLAN
xs:string

Official fund name

Offizielle Fondsbezeichnung

Dénomination officielle du fonds

Officiële fondsnaam

Denominación oficial del fondo

Denominazione ufficiale del fondo

Az alap hivatalos neve

Oficiální název fondu

ExampleText
xs:string

Data Supplier Code lt. Liste OeKB

Daten Supplier Code lt. Liste OeKB

Données Supplier Code lt. Liste OeKB

Gegevens Supplier Code lt. Liste OeKB

Código de proveedor de datos según lista OeKB

Codice Fornitore Dati lt. Elenco OeKB

Data Supplier Code lt. Liste OeKB

Adatszolgáltató kód lt. OeKB lista

5001
xs:string

Depotbank Code lt. Liste OeKB

Depotbank Code lt. Liste OeKB

Depotbank Code lt. Liste OeKB

Depotbank Code lt. Liste OeKB

Código de banco depositario según lista OeKB

Codice Deposito lt. Elenco OeKB

Depotbank Code lt. Liste OeKB

Letétkezelő bank kód lt. OeKB lista

5
xs:string

Tax representative of the fund

Steuerlicher Vertreter des Fonds

Représentant fiscal du fonds

Fiscaal vertegenwoordiger van het fonds

Representante fiscal del fondo

Rappresentante fiscale del fondo

Az alap adózási képviselője

Daňový zástupce fondu

ExampleText
xs:date

Valid from date of the master data sheet

Gültigkeitsbeginn des Stammdatenblatts

Date de début de validité de la fiche de données

Geldig vanaf datum van het stamgegevensblad

Fecha de inicio de validez de la hoja de datos maestros

Data di inizio validità della scheda dati anagrafici

A törzsadatlap érvényességi kezdete

Datum platnosti kmenového datového listu

2025-05-05

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Block1">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Block 1 of OeKB master data sheet: Fund identification data including ISIN, type, name, and key parties</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Block 1 des OeKB Stammdatenblatts: Fondsidentifikationsdaten einschließlich ISIN, Art, Name und zentrale Parteien</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Bloc 1 de la fiche de données OeKB : données d'identification du fonds y compris ISIN, type, nom et parties principales</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Blok 1 van het OeKB stamgegevensblad: fondsidentificatiegegevens inclusief ISIN, type, naam en belangrijke partijen</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="es">Bloque 1 de la hoja de datos maestros OeKB: datos de identificación del fondo incluyendo ISIN, tipo, nombre y partes clave</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="it">Blocco 1 della scheda dati anagrafici OeKB: dati di identificazione del fondo inclusi ISIN, tipo, nome e parti principali</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Az OeKB törzsadatlap 1. blokkja: Alap azonosítási adatok, beleértve az ISIN-t, típust, nevet és kulcsszereplőket</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Blok 1 datového listu OeKB: identifikační údaje fondu včetně ISIN, typu, názvu a klíčových stran</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ISIN" type="ISINType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">ISIN code of the fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">ISIN-Code des Fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Code ISIN du fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">ISIN-code van het fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Código ISIN del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Codice ISIN del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap ISIN kódja</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">ISIN kód fondu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="BestehendeTranchen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Existing tranches of the fund with their ISIN codes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Bestehende Tranchen des Fonds mit deren ISIN-Codes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Tranches existantes du fonds avec leurs codes ISIN</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Bestaande tranches van het fonds met hun ISIN-codes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Tramos existentes del fondo con sus códigos ISIN</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Tranche esistenti del fondo con i rispettivi codici ISIN</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap meglévő tranzsakciói ISIN kódokkal</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Existující tranše fondu s jejich ISIN kódy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ISIN" type="ISINType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">ISIN code of an existing tranche</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">ISIN-Code einer bestehenden Tranche</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Code ISIN d'une tranche existante</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">ISIN-code van een bestaande tranche</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="es">Código ISIN de un tramo existente</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="it">Codice ISIN di una tranche esistente</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">Egy meglévő tranzs ISIN kódja</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="cs">ISIN kód existující tranše</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Art">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Type of the ISIN entry: FONDS (fund), TECHNISCHE_ISIN (technical ISIN), C-PLAN (savings plan)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Art des ISIN-Eintrags: FONDS, TECHNISCHE_ISIN oder C-PLAN (Sparplan)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Type de l'entrée ISIN : FONDS, TECHNISCHE_ISIN ou C-PLAN (plan d'épargne)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Type ISIN-vermelding: FONDS, TECHNISCHE_ISIN of C-PLAN (spaarplan)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Tipo de entrada ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN técnico), C-PLAN (plan de ahorro)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Tipo di voce ISIN: FONDS (fondo), TECHNISCHE_ISIN (ISIN tecnico), C-PLAN (piano di risparmio)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">ISIN bejegyzés típusa: FONDS (alap), TECHNISCHE_ISIN (technikai ISIN), C-PLAN (megtakarítási terv)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Typ záznamu ISIN: FONDS (fond), TECHNISCHE_ISIN (technické ISIN), C-PLAN (spořicí plán)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="FONDS"/>
                  <xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/>
                  <xs:enumeration value="C-PLAN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Fondsbezeichnung" type="xs:string">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Official fund name</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Offizielle Fondsbezeichnung</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Dénomination officielle du fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Officiële fondsnaam</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Denominación oficial del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Denominazione ufficiale del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap hivatalos neve</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Oficiální název fondu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Kapitalanlagegesellschaft">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Data Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Daten Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Données Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Código de proveedor de datos según lista OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Codice Fornitore Dati lt. Elenco OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Data Supplier Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltató kód lt. OeKB lista</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="100"/>
                  <xs:enumeration value="300"/>
                  <xs:enumeration value="350"/>
                  <xs:enumeration value="351"/>
                  <xs:enumeration value="400"/>
                  <xs:enumeration value="500"/>
                  <xs:enumeration value="700"/>
                  <xs:enumeration value="800"/>
                  <xs:enumeration value="900"/>
                  <xs:enumeration value="1000"/>
                  <xs:enumeration value="1050"/>
                  <xs:enumeration value="1100"/>
                  <xs:enumeration value="1110"/>
                  <xs:enumeration value="1500"/>
                  <xs:enumeration value="1600"/>
                  <xs:enumeration value="1725"/>
                  <xs:enumeration value="1750"/>
                  <xs:enumeration value="1775"/>
                  <xs:enumeration value="1900"/>
                  <xs:enumeration value="2000"/>
                  <xs:enumeration value="2200"/>
                  <xs:enumeration value="5001"/>
                  <xs:enumeration value="9100"/>
                  <xs:enumeration value="9200"/>
                  <xs:enumeration value="9300"/>
                  <xs:enumeration value="9500"/>
                  <xs:enumeration value="9600"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Depotbank">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Código de banco depositario según lista OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Codice Deposito lt. Elenco OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Letétkezelő bank kód lt. OeKB lista</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="1"/>
                  <xs:enumeration value="5"/>
                  <xs:enumeration value="14050"/>
                  <xs:enumeration value="14500"/>
                  <xs:enumeration value="19000"/>
                  <xs:enumeration value="19140"/>
                  <xs:enumeration value="19200"/>
                  <xs:enumeration value="19240"/>
                  <xs:enumeration value="20100"/>
                  <xs:enumeration value="20151"/>
                  <xs:enumeration value="20320"/>
                  <xs:enumeration value="20330"/>
                  <xs:enumeration value="20503"/>
                  <xs:enumeration value="31010"/>
                  <xs:enumeration value="32050"/>
                  <xs:enumeration value="32505"/>
                  <xs:enumeration value="58000"/>
                  <xs:enumeration value="99821"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="SteuerlicherVertreter" type="xs:string">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Tax representative of the fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Steuerlicher Vertreter des Fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Représentant fiscal du fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Fiscaal vertegenwoordiger van het fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Representante fiscal del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Rappresentante fiscale del fondo</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">Az alap adózási képviselője</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Daňový zástupce fondu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="GueltigAb" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Valid from date of the master data sheet</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Gültigkeitsbeginn des Stammdatenblatts</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Date de début de validité de la fiche de données</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Geldig vanaf datum van het stamgegevensblad</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio de validez de la hoja de datos maestros</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="it">Data di inizio validità della scheda dati anagrafici</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="hu">A törzsadatlap érvényességi kezdete</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="cs">Datum platnosti kmenového datového listu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>