AnnualReturnsStructure

/FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/DE/RealEstateReporting/FundData/AnnualReturnsStructure

Diagram

AnnualReturnsStructure Jährliche Datenlieferung, ausschließlich für offene Publikumsfonds Once per year; exclusively for open-ended retail funds StartFiscalYear xs:date EndFiscalYear xs:date CountryDistribution (anonymous) 1..∞ TotalFigures (anonymous)

Documentation

de

Jährliche Datenlieferung, ausschließlich für offene Publikumsfonds

en

Once per year; exclusively for open-ended retail funds

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..1
Namespace
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Level
7
Sample Data

Child Elements & Attributes

Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../StartFiscalYear xs:date

Beginn des Geschäftsjahres, auf das sich die Renditekennzahlen beziehen

Beginning of the fiscal year to which the return components refer

2025-09-23
/Funds/.../EndFiscalYear xs:date

Ende des Geschäftsjahres, auf das sich die Renditekennzahlen beziehen

End of the fiscal year to which the return components refer

2024-10-15
/Funds/.../CountryDistribution (anonymous)
/Funds/.../TotalFigures (anonymous)

XML Snippet

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      <xs:documentation xml:lang="de">Jährliche Datenlieferung, ausschließlich für offene Publikumsfonds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Once per year; exclusively for open-ended retail funds</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Beginn des Geschäftsjahres, auf das sich die Renditekennzahlen beziehen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Beginning of the fiscal year to which the return components refer</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Ende des Geschäftsjahres, auf das sich die Renditekennzahlen beziehen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">End of the fiscal year to which the return components refer</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="de">Die Liquiditätsrendite errechnet wird aus "Erträge und Wertveränderungen aus Liquidität"/"Durchschnittliche Liquidität" berechnet (in Prozent).</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">The liquidity yield is calculated from "Income and changes in value from liquidity"/"Average liquidity" (in percent).</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtergebnis des Fonds vor Fondskosten (in Prozent).</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Total return of the fund before fund costs (in Prozent).</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtergebnis des Fonds nach Fondskosten (in Prozent).</xs:documentation>
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