AT
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/CountrySpecificData/AT
Diagram
Documentation
Shareclass related data for Austria
Properties
- Type
- CountrySpecificShareClassDataATType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 12
- Sample Data
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| (anonymous) | Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB |
||
| (anonymous) |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="AT"
type="CountrySpecificShareClassDataATType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Shareclass related data for Austria</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(CountrySpecificShareClassDataATType)
Referenced Type Definition (CountrySpecificShareClassDataATType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="CountrySpecificShareClassDataATType">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="OeKBStammdatenblatt">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Enthält die Felder des OeKB Stammdatenblatts lt. Beschreibungen der OeKB</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="GueltigAb" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Datum ab wann das Stammdatenblatt gültig ist</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">valid since</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FMA_Fondsname">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Fondsname laut FMP</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">official fund name according to legal authority</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="LEI" type="LEICodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Legal Entit Identifier</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Legal Entit Identifier</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tranchenfonds" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ISIN" type="ISINType"/>
<xs:element name="ISIN_Typ">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">FONDS
TECHNISCHE_ISIN
C-PLAN</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates a regular fund, internal (technicial) ISIN or a saving plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="FONDS"/>
<xs:enumeration value="TECHNISCHE_ISIN"/>
<xs:enumeration value="C-PLAN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ISIN_Bezeichnung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Name des Anteilscheines</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Name of Shareclass</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Wrappernummer" type="xs:unsignedInt">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">internal OeNB wrapper number</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OeNB-ID" type="IdentnummerType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">OeNB ID des Fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">OeNB ID of the fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Umbrella_Flag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates an umbrealla fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ETF_Flag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Indicates an ETF</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Verwaltungsgesellschaft" type="DataSupplierType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Asset Manager Company</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LEI_Depotbank" type="LEICodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">LEI of the Custodian</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LEI_SteuerlicherVertreter" type="LEICodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">LEI of the tax proxy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Tranchenzusatz_vorne">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Präfix des Tranchennamens</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">präfix of the tranch name</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Tranchenzusatz_hinten">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Postfix des Tranchennamens</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Postfix of the tranch name</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GeschaeftsjahrBeginn" type="DayMonthType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresbeginn TT.MM.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Start Of Fiscal Year DD.MM.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GeschaeftsjahrEnde" type="DayMonthType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ausschuettungsdatum" type="DayMonthType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Date of yearly distribution DD.MM.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ISIN-Währung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Currency of the shareclass</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType">
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="AUD"/>
<xs:enumeration value="BGN"/>
<xs:enumeration value="BRL"/>
<xs:enumeration value="CAD"/>
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<xs:enumeration value="GBP"/>
<xs:enumeration value="HKD"/>
<xs:enumeration value="HRK"/>
<xs:enumeration value="HUF"/>
<xs:enumeration value="ILS"/>
<xs:enumeration value="JPY"/>
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<xs:enumeration value="KRW"/>
<xs:enumeration value="LTL"/>
<xs:enumeration value="LVL"/>
<xs:enumeration value="MYR"/>
<xs:enumeration value="NOK"/>
<xs:enumeration value="NZD"/>
<xs:enumeration value="PHP"/>
<xs:enumeration value="PLN"/>
<xs:enumeration value="RON"/>
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<xs:enumeration value="SEK"/>
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<xs:enumeration value="THB"/>
<xs:enumeration value="TRY"/>
<xs:enumeration value="USD"/>
<xs:enumeration value="ZAR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatumErsterNav" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zielgruppe">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PFR"/>
<xs:enumeration value="PFI"/>
<xs:enumeration value="SF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Ertragstyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="AA"/>
<xs:enumeration value="T"/>
<xs:enumeration value="VTIA"/>
<xs:enumeration value="VTA"/>
<xs:enumeration value="VTI"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MaxAusgabeaufschlag" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaxRuecknahmespesen" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MindVerwaltungsgebuehrFlag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaxVerwaltungsgebuehr" type="PercentageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PerformanceFeeFlag" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Existiert eine Performance Fee</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">performance fee existing</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KleinsteStueckelung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">minimum denomination</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FondsCharakteristik">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds
OGAW OGAW = UCITS
AIFRO AIF Privatkunde - offen
AIFRG AIF Privatkunde - geschlossen
AIFIO AIF professioneller Kunde - offen
AIFIG AIF professioneller Kunde - geschlossen
EUSEO EUSEF - offen
EUSEG EUSEF - geschlossen
EUVEO EUVECA - offen
EUVEG EUVECA - geschlossen
ELTIO ELTIF - offen
ELTIG ELTIF - geschlossen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="OGAW"/>
<xs:enumeration value="AIFRO"/>
<xs:enumeration value="AIFRG"/>
<xs:enumeration value="AIFIO"/>
<xs:enumeration value="AIFIG"/>
<xs:enumeration value="EUSEO"/>
<xs:enumeration value="EUSEG"/>
<xs:enumeration value="EUVEO"/>
<xs:enumeration value="EUVEG"/>
<xs:enumeration value="ELTIO"/>
<xs:enumeration value="ELTIG"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">separate property</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fondskategorie">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie
1.1. Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil)
RSHT Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX Flexibel (Duration flexibel)
1.2. Geldmarktfonds
MMFST Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF)
MMF standard Geldmarktfonds (standard MMF)
1.3. Gemischte Fonds
GKON Konservativ Richtwert:
GAUS Ausgewogen Richtwert:
GDYN Dynamisch-Flexibel Richtwert:
1.4. Aktienfonds
AKT Aktien (direkt und/oder indirekt)
1.5. Spezifische Ausprägung (mind. 51%)
DHF Dachhedgefonds
DERF Derivatefonds
1.6. Hedge Fonds
HLGBS Equity: Long Bias
HLGST Equity: Long/Short
HMTNL Equity: Market neutral
HSTBS Equity: Short Bias
HFXIA Relative Value: Fixed Income Arbitrage
HCBAR Relative Value: Convertible Bond Arbitrage
HVLAR Relative Value: Volatility Arbitrage
HDSRS Event Driven: Distressed/Restructuring
HRAMA Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
HEYSS Event Driven: Equity Special Situations
HCLST Credit Long/Short
HABLG Credit Asset Based Lending
HMACR Macro
HCTAF Managed Futures/CTA: Fundamental
HCTAQ Managed Futures/CTA: Quantitative
HHFND Multi-strategy hedge fund
HOFND Other hedge fund strategy
1.7. Private Equity Fonds
PVENT Venture Capital
PGRTH Growth Capital
PMZNE Mezzanine Capital
PMULT Multi-strategy private equity fund
POTHR Other private equity fund strategy
1.8. Real Estate Fonds
IRESL Wohnimmobilien
ICOML Gewerbeimmobilien
IINDL Industrieimmobilien
IMULT Gemischte Nutzung
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RSHT"/>
<xs:enumeration value="RMED"/>
<xs:enumeration value="RLONG"/>
<xs:enumeration value="RFLEX"/>
<xs:enumeration value="MMFST"/>
<xs:enumeration value="MMF"/>
<xs:enumeration value="GKON"/>
<xs:enumeration value="GAUS"/>
<xs:enumeration value="GDYN"/>
<xs:enumeration value="AKT"/>
<xs:enumeration value="DHF"/>
<xs:enumeration value="DERF"/>
<xs:enumeration value="HLGBS"/>
<xs:enumeration value="HLGST"/>
<xs:enumeration value="HMTNL"/>
<xs:enumeration value="HSTBS"/>
<xs:enumeration value="HFXIA"/>
<xs:enumeration value="HCBAR"/>
<xs:enumeration value="HVLAR"/>
<xs:enumeration value="HDSRS"/>
<xs:enumeration value="HRAMA"/>
<xs:enumeration value="HEYSS"/>
<xs:enumeration value="HCLST"/>
<xs:enumeration value="HABLG"/>
<xs:enumeration value="HMACR"/>
<xs:enumeration value="HCTAF"/>
<xs:enumeration value="HCTAQ"/>
<xs:enumeration value="HHFND"/>
<xs:enumeration value="HOFND"/>
<xs:enumeration value="PVENT"/>
<xs:enumeration value="PGRTH"/>
<xs:enumeration value="PMZNE"/>
<xs:enumeration value="PMULT"/>
<xs:enumeration value="POTHR"/>
<xs:enumeration value="IRESL"/>
<xs:enumeration value="ICOML"/>
<xs:enumeration value="IINDL"/>
<xs:enumeration value="IMULT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ActiveStyleManagement">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.5. Active Style Management
GRWTH Growth
VALUE Value
BLEND Blend</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="GRWTH"/>
<xs:enumeration value="VALUE"/>
<xs:enumeration value="BLEND"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.6. Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegulatorRisikomanagement">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">6.4. Regulatorisches Risikomanagement
COMMA Commitment Approach gemäß DerVO
VARAB VaR absolut gemäß DerVO
VARRE VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="COMMA"/>
<xs:enumeration value="VARAB"/>
<xs:enumeration value="VARRE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EinsatzDerivate">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.12. Einsatz von Derivaten
DERH Derivate nur zur Absicherung
DERHS Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie
NEIN keine Derivate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="DERH"/>
<xs:enumeration value="DERHS"/>
<xs:enumeration value="NEIN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">2.6. Zugehörigkeit zu Rahmenwerk
RK46 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011)
RK75 OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011)
NK166 AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG )
NKSP AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPA AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPI AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKPIF AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011)
NKPZV AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG)
NKZVE AIF (ZVE gemäß § 108h EStG)
EUSEF EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum)
EUVEC EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds)
ELTIF ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag)
IMMO Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG
IMMOG Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG
SONST Sonstige AIF gemäß AIFMG
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RK46"/>
<xs:enumeration value="RK75"/>
<xs:enumeration value="NK166"/>
<xs:enumeration value="NKSP"/>
<xs:enumeration value="NKSPA"/>
<xs:enumeration value="NKSPI"/>
<xs:enumeration value="NKPIF"/>
<xs:enumeration value="NKPZV"/>
<xs:enumeration value="NKZVE"/>
<xs:enumeration value="EUSEF"/>
<xs:enumeration value="EUVEC"/>
<xs:enumeration value="ELTIF"/>
<xs:enumeration value="IMMO"/>
<xs:enumeration value="IMMOG"/>
<xs:enumeration value="SONST"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Anlageregion">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">4.1. Anlageregion
AT Österreich
NAM Nordamerika
LAM Latein Amerika
AP Asien/Pazifischer Raum
APXJ Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan)
JPN Japan
SASIA Südasien - Asia Sub Continent
EURGE Europa gesamt
EU Europa (EU)
EURO Euroland - Euro area
EUXUK Europa (ausgenommen UK)
ME Mittlerer Osten
AFR Afrika
MEAEM Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets
LAMEM Latein Amerika, emerging markets
APEM Asien/Pazifischer Raum, emerging markets
CEE Mittel- und Osteuropa, emerging markets
COMM "Commonwealth of Independent States, emerging markets
Gemeinschaft unabhängiger Staaten"
GLDM Global, developed markets
GLEM Global, emerging markets
GLAC Global, all countries</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AT"/>
<xs:enumeration value="NAM"/>
<xs:enumeration value="LAM"/>
<xs:enumeration value="AP"/>
<xs:enumeration value="APXJ"/>
<xs:enumeration value="JPN"/>
<xs:enumeration value="SASIA"/>
<xs:enumeration value="EURGE"/>
<xs:enumeration value="EU"/>
<xs:enumeration value="EURO"/>
<xs:enumeration value="EUXUK"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="AFR"/>
<xs:enumeration value="MEAEM"/>
<xs:enumeration value="LAMEM"/>
<xs:enumeration value="APEM"/>
<xs:enumeration value="CEE"/>
<xs:enumeration value="COMM"/>
<xs:enumeration value="GLDM"/>
<xs:enumeration value="GLEM"/>
<xs:enumeration value="GLAC"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Anlagewaehrung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">4.2. Anlagewährung
EUR EUR (ausschließlich)
EURVW EUR (überwiegend)
EURHG EUR hedged (überwiegend)
SICUR Single Currency
GLDOM Global mit dominanter Währung
GL Global</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="EUR"/>
<xs:enumeration value="EURVW"/>
<xs:enumeration value="EURHG"/>
<xs:enumeration value="SICUR"/>
<xs:enumeration value="GLDOM"/>
<xs:enumeration value="GL"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SRRIKategorie">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">6.1. SRRI Kategorie
MARKT Market Fund
AR Absolute Return Fund
TR Total Return Fund
STRUC Structural Fund
LIFCY Life Cycle Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="MARKT"/>
<xs:enumeration value="AR"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="STRUC"/>
<xs:enumeration value="LIFCY"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">2.10. geltendes Recht
AT österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG
XXX ISO Codes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="SchwerpunktAnlagewaehrung"
type="ISOCurrencyCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein.
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fondstyp">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">3.1. Fondstyp
FOF Dachfonds (mind. 51% Subfonds)
ZIELF Zielfonds (bis max. 10% Subfonds)
INVF Investmentfonds
IMMO Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG)
SONST sonstige AIF
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="FOF"/>
<xs:enumeration value="ZIELF"/>
<xs:enumeration value="INVF"/>
<xs:enumeration value="IMMO"/>
<xs:enumeration value="SONST"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rententypen">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.1. Rententypen
CORP Corporate Bonds
GOV Government Bonds
AGBND Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CORP"/>
<xs:enumeration value="GOV"/>
<xs:enumeration value="AGBND"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DurationRentenGemischteFonds">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.2. Duration von Renten bei Gemischten Fonds
RSHT Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RSHT"/>
<xs:enumeration value="RMED"/>
<xs:enumeration value="RLONG"/>
<xs:enumeration value="RFLEX"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RisikoklasseRenten">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.3. Risikoklasse/Renten
MINAA AAA bis AA
INGR Investment Grade
NINGR non Investment Grade
- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="MINAA"/>
<xs:enumeration value="INGR"/>
<xs:enumeration value="NINGR"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein.
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Pensionsinvestmentfonds">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">2.5. Pensionsinvestmentfonds
PIF Pensionsinvestmentfonds
ZVE Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung)
NEIN Nein
Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="PIF"/>
<xs:enumeration value="ZVE"/>
<xs:enumeration value="NEIN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MasterFeederFonds">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">2.8. Master Feeder Fonds
MSTER Master
FDER Feeder
NEIN Nein
- Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="MSTER"/>
<xs:enumeration value="FDER"/>
<xs:enumeration value="NEIN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ArtFMV2015">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="InvF"/>
<xs:enumeration value="ImmoInvF"/>
<xs:enumeration value="AIF"/>
<xs:enumeration value="ImmoAIF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KapitalisierungAktien">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.4. Kapitalisierung/Aktien
SMCAP Small Caps
LMCAP Large Caps/Mid Caps
- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SMCAP"/>
<xs:enumeration value="LMCAP"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Industrieschwerpunkt">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.14 Industrieschwerpunkt
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnlageAlternativeInvestments">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">5.13 Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011)
NEIN keine
AIK10 bis 10%
AIM10 mehr als 10%
- 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden.
- Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="NEIN"/>
<xs:enumeration value="AIK10"/>
<xs:enumeration value="AIM10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="LaufzeitEnde" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImmobilienInvFG">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">3.7. Immobilien/InvFG
IMM10 Anteil/Immobilienfonds bis zu 10%
IMM20 Anteil/Immobilienfonds bis zu 20%
- IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="IMM10"/>
<xs:enumeration value="IMM20"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein.
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreismeldungOeKB">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">3.5. Preismeldung an OeKB
TGL tägliche Preismeldung
NTGL nicht tägliche Preismeldung
NEIN keine Preismeldung
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="TGL"/>
<xs:enumeration value="NTGL"/>
<xs:enumeration value="NEIN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ArtPreisberechnung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">3.6. Art der Preisberechnung
DAT+1 Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag
DAT Datum Fondspreis = Bewertungsdatum
</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="DAT+1"/>
<xs:enumeration value="DAT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preisveroeffentlichung">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="K"/>
<xs:enumeration value="N"/>
<xs:enumeration value="V"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Rueckfragen">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="EMail" type="EmailAddressType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Email</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">contacts email address</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Telefon">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Telefonnummer</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">contat telefone number</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Anmerkungen">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anmerkungen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">comments</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="500"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Datum" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="de">aktuelles Datum</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">actual date</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="TotalNetAssetValue">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionRedemption" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In Euro
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OwnSubfunds" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In Euro
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ManagedExternally" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In Euro
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>